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  • 3800 - 4800元/月
  • 五险公积金带薪年假年终奖双休
  • 全职 / 本科 / 经验1年以上 / 性别女 / 24~34岁
  • 宿迁市(宿迁市宿城区洋北镇疏港大道1号)
  • 招聘1人
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职位描述 面试评价(0) 公司简介
1、根据公司银行资金借款、还款情况,按期办理各项借款、还款业务,根据公司的款项支付情况,按时向财务经理汇报资金状况,便于财务经理进行资金合理安排;
2、对公司的各项原始凭证进行审核,并对照物流南部大区的各项制度及流程进行现金、银行存款的收付;
3、负责公司货币资金管理,每日盘点现金,定期与结算中心\银行进行对帐,同时登记承兑汇票收付工作,确保账存与实存相符;
4、每天准确及时地登记物流基地的货币资金进出情况(现金、银行日记账)等各类账目;
5、正确编制、上报公司生产经营、资金日报表等相关报表,并在集团要求内完成并发送;
6、对公路港的借款,每月进行梳理、并进行及时催还工作,建立相应的借款、清理台账,要求在年终一次借款清理,并严格执行公路港的货币管理制度执行;
7、根据公司的管理要求,对各部门的预算执行情况,在预算管理软件中(或金蝶系统中)进行可控费用和款项支付的审核;
8、完成财务经理、主办会计安排的其他工作。
交通/运输业 私营.民营企业 10~50人 宿城区
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